東京市場ザラバ~マイナス金利解除後も「当面、緩和的な金融環境が継続する」ことで263円高~(2024年3月19日)

 

2024年3月19日

・昨日のNY株は本日から開催されるエヌビディア主催の人工知能(AI)の年次会議への期待からハイテク株を中心に買われてダウは$75高、ナスは0.82%高で引けました。

・本日の日経は前日終値39,740.44よりも117.86円安い39,622.58で寄り付き、前場は日銀決定会合を控えて39,400-600での揉み合いが続き、39,596.29で前引けとなりました。
昼休み中に結果が発表されず、後場は39,568.01で寄り付き、12:36にマイナス金利解除・YCC撤廃・ETF/REIT買入終了、公表文で「当面、緩和的な金融環境が継続する」との結果が伝わるとドル円と共に急伸して12:40には167.73円高の39,908.17まで上昇しました。
そこから押し戻されて13時前に291.36円安の39,449.08まで押し戻されましたが、再び反転して上昇が続き14時半過ぎには217.98円高の39,958.42まで上昇し、本日高値の40,003.60(+263.16)△0.66%で引けました。

日銀金融政策決定会合の結果
12:36 政策金利はマイナス金利解除
・長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)撤廃
・ETF/REITの新規買入れ終了

 

 

日経先物
・39,320で寄り付き、前場は39,190-390での揉み合いが続き、日銀金融政策決定会合の結果が発表された12:36は39,280でした。
発表直後に39.280から39,710まで急伸し、すぐに39,220まで押し戻されましたが、再び上げ出して15:00には39,790まで上昇し、引け直前に下に飛んで39,600(+80)△0.20%で引けました。
現物は40,003.60(+263.16)△0.66%でした。

東証プライム売買代金:52,007億円、東証プライム売買高:19.32億株
東証プライム騰落数 値上がり1,250銘柄、値下がり366銘柄、変わらず40銘柄

左:日経先物-5分足 右:日経先物-日足
 

 

東証グロース市場250指数
・前日終値740.45よりも1.36ポイント安い739.09で寄り付き、前場は前日終値を挟んだ737-743での小動きが続き、740.57で前引けとなりました。
後場は741.47で寄り付き、日銀決定会合の結果発表後に740.48まで上昇し、そこから一旦738.93まで押し戻されましたが再び上げ出して13:50には747.27まで上昇しました。
その後は本日高値圏で推移し、746.07(+5.62)△0.76%で引けました。

左:東証グロース市場250指数-5分足 右:東証グロース市場250指数-日足
 

 

ドル円(チャートは15:30時点)
・昨夜は翌日に日銀決定会合を控えて149.00-30で動きの乏しい中、日経新聞電子版が「日銀は18-19日の金融政策決定会合で大規模緩和の解除を決める方針。マイナス金利政策のほか、長期金利を抑え込むための長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)や上場投資信託(ETF)などリスク資産を買い入れる枠組みもなくす」との報道で02:00に148.91まで下落しましたが、すぐに持ち直して149.16でNYクローズとなりました。
・東京時間に入ると8:00に149.02まで下落した後は上昇して14.15-40での揉み合いが続きました。
12:00過ぎにNHKが日銀の金融政策決定会合では植田和男総裁がマイナス金利政策の解除など大規模な金融緩和策の転換についての議案を提案したと発表前に報じ、12:36にマイナス金利解除・YCC撤廃・ETF/REIT買入終了の結果が発表された時は149.29でした。
発表直後に149.29から149.91まで急伸し、その後も当面は低金利環境を続けるとの見方から円売りの流れが続いて、150.30で15時となりました。

左:ドル円-5分足 右:ドル円-1時間足
 

左:ドル円-日足

 

日本国債(チャートは15:00時点)
・日銀金融政策決定会合の公表文で「当面、緩和的な金融環境が継続する」との内容から低金利が長引くとして債券が買われて利回りは低下し、145.67で15時となりました。

左:日本国債先物-15分足 右:日本国債先物-日足
 

 

上海総合指数
・前日終値3,084.92よりも6.94ポイント安い3,077.98で寄り付き、前場半ばにプラテンする場面がありましたが、後場はマイナス幅を広げる展開となり、3,062.76(-22.17)▼0.72%で引けました。

左:上海総合指数-1分足 右:上海総合指数-日足
 

 

昨日のNY株式市場
NY DOW   38,790.43(+75.66)
NASDAQ   16,103.45(+130.27)
・昨日のNY株は本日から開催されるエヌビディア主催の人工知能(AI)の年次会議への期待からハイテク株を中心に買われてダウは$75高、ナスは0.82%高で引けました。

左:DOW-日足 右:NASDAQ-日足